Утренний обзор 14 октября
Теги в видео
▶ 8:11
Северсталь сталкивается с серьезными проблемами в строительстве и проектах на фоне высокой ключевой ставки: рентабельность проектов составляет 25%, тогда как занимать приходится под 30%. Из-за этого запуск новых проектов заморожен. Восстановление котировок компании является лишь небольшим отскоком на позитивных новостях, и лезть туда сейчас не стоит.
▶ 8:11
ММК вместе с другими металлургами показывает небольшое восстановление на фоне новостей по налогам и общего ралли в секторе. Собеседники отмечают, что бумаги сильно укатали, но призывают не реагировать на котировки и не лезть в эти акции из-за проблем со стройкой и заморозки проектов на фоне высоких процентных ставок.
▶ 10:25
В X5 наличествует инвестиционная идея, ожидаются интересные дивиденды, а корпоративное управление оценивается как классное.
▶ 10:46
Магнит вызывает вопросы о причинах своего роста у участников обсуждения. С точки зрения бизнеса его отчётность оценивается как не самая лучшая история на данный момент, хотя акции мощно сходили и упали, поэтому в них может иметь место спекулятивная идея.
▶ 12:06
ВТБ обсужается в контексте перспектив допэмиссии и инвестиционного потенциала акций. Спикер считает, что допэмиссия состоится, но её цена может быть понижена. При этом банк имеет потенциал при выходе на целевую прибыль, и говорящий докупил бумаги на падении, планируя удерживать их до годового отчёта и дня инвестора.
▶ 18:04
У ВТБ есть Wildberries, что наряду с новостями о возможном интересе Сбера к Озону формирует представление о синергии и поддержке компании.
▶ 14:20
Сбербанк обсуждается в контексте прогноза цены в 1000 рублей. Спикер иронично подтверждает свою веру в этот уровень, ссылаясь на то, что уже привык верить обещаниям.
▶ 17:04
Сбербанк рассматривается как ключевой игрок, который может забрать себе Озон на фоне заложенного пакета и давней синергии с системой. Говорящий отмечает тесную связь между компаниями и уверен, что залог связан именно со Сбером.
▶ 15:08
Банк Санкт-Петербург упоминается в контексте обсуждения банковского сектора и потенциальных фаворитов, при этом отмечается, что инвестиционных идей там больше нет.
▶ 15:08
Совкомбанк был докуплен говорящим от уровня девяти рублей. Компания ему нравится, но он считает, что ей нужно дать время.
▶ 17:38
АФК Система продала долю в Медси и заложила пакет в Озоне, но фундаментально у компании ничего не поменялось, а проблемы нарастают последние 2–3 года. Спикер отмечает, что у холдинга много проблем, и предпочитает смотреть на бизнес со стороны, несмотря на сильный рост и выигрышное положение самого Озона.
▶ 20:00
Говорящий планирует наблюдать за АФК Системой со стороны, в то время как дочерний Озон вызывает у него интерес благодаря высоким темпам роста.
▶ 17:58
Ozon находится в выигрышном положении благодаря проблемам конкурентов и сильным темпам роста отчетности, а также слухам и возможным сделкам вокруг возможной покупки компании Сбером.
▶ 20:21
Ozon демонстрирует хорошие темпы роста отчётности, и спикер выражает готовность присмотреться к покупке этих акций. Котировки компании испытали существенное снижение на фоне ситуации с Wildberries, после чего восстановились на статистике по охватам.
▶ 20:39
Аренадата входит в число двух IT-компаний, которые спикер докупает на долгосрок. Несмотря на уход Максима Постового в совет директоров и смену генерального директора, в компании ничего не изменилось, она остается устойчивой и показывает хорошие темпы роста. Компания идет хорошим треком к гайденсу, в отличие от некоторых других IT-компаний.
▶ 20:39
Яндекс слишком долго обсуждался ранее, и спикер ссылается на свой пост в канале про дата-центры и бизнес компании. Из-за шаткости ситуации он воздерживается от дачи рекомендаций по бумагам.
▶ 28:17
Промомед обладает классным пайплайном разработок и успешным аналогом Терзет, однако его акции могут расти нестабильно и отличаться высокой волатильностью в зависимости от выхода новых продуктов и рисков отказа в лицензиях. Говорящий владеет бумагами компании и отмечает, что инвестиции в нее рассчитаны примерно на три года.