Новые атаки и дизельная сделка: в какие акции не надо лезть? / Деньги не спят. LIVE
Теги в видео
▶ 7:22
Роснефть привлекла внимание автора в пятницу на фоне новостей, после чего он открыл в акциях неплохую позицию. На вечерних торгах в пятницу бумага закрылась с ростом на 10 процентов.
▶ 15:10
Роснефть выделена как один из главных бенефициаров с потенциалом роста акций. Компания занимает долю в 40% на внутреннем рынке дизельного топлива в России. Драйверами роста выступают запуск проекта Восток Oil и сама нефть, при этом бумага остается относительно недорогой по сравнению с другими нефтяными акциями, и спикер продолжает держать её в портфеле.
▶ 19:27
Роснефть автор по-прежнему держит в портфеле и отмечает хорошую отработку уровня, позитивные новости и подготовку к дивидендной отсечке.
▶ 18:43
Газпром нефть занимает до 13% российского рынка дизеля. Автор держал акции с выгодных отметок и успешно продал их по 630-635 перед дивидендной отсечкой, зафиксировав хороший плюс и закрыв сделку.
▶ 34:58
Газпром нефть уже выросла, и потенциал её роста в позитивном сценарии оценивается в 40-50%, из-за чего её уже не так хочется покупать.
▶ 19:40
Сургутнефтегаз занимает 8-9% рынка дизеля в России. Акции выглядят убитыми, но сохраняют потенциал роста в пределах 20-30% с первыми целями на уровне 21-22 рублей. Говорящий обыкновенные акции компании не держит, но пока думает о покупке.
▶ 20:09
Татнефть занимает 5-7% рынка дизеля в России. По мнению говорящего, все факторы роста уже отыграны рынком, включая дивиденды и реакцию на снятие санкций. При этом бизнес компании силен, но фундаментальных поводов для дополнительного роста котировок не наблюдается.
▶ 23:19
Совкомфлот получит сильный эффект в случае полного снятия санкций с нефти и её транспортировки. Однако спикер пока не видит в акциях сильной идеи для покупки и не планирует открывать позицию.
▶ 25:17
Яндекс столкнулся с атаками беспилотников на три своих дата-центра, из-за чего временно выходило из строя такси, не проходили оплаты и пропадал доступ к сервисам. Инвесторы отреагировали на инцидент спокойно, так как облачный бизнес приносит компании менее 2% выручки, а весь связанный с этим сегмент — менее 4%. В качестве компенсации пользователям облака предоставили скидку до конца октября и бесплатный доступ к Яндекс Cloud.
▶ 30:35
Яндекс-Клауд занимает второе место на рынке облачных платформ, контролируя значительную долю вместе со Сбером. Компания является крупным игроком, хотя облачное направление бизнеса пока небольшое. Ситуация с акциями Яндекса оценивается как достаточно неплохая.
▶ 26:03
Сбербанк проще и позитивнее перенес атаку на инфраструктуру, так как пострадал недостроенный ЦОД, а основной находится в Сколково. Рынок счел инфраструктуру Сбера достаточно распределенной и имеющей запас прочности, поэтому ситуация не испугала участников.
▶ 30:33
Сберу принадлежит облачная платформа Cloud.ru, которая является одним из двух лидеров на российском рынке облачных технологий вместе с Яндекс-Клаудом.
▶ 1:02:12
Сбербанк, по мнению говорящего, вряд ли сильно вырастет на перемирии и покажет меньший потенциал по сравнению с другими компаниями. Инвесторы вряд ли будут его активно покупать, так как он уже есть в портфелях у всех участников рынка.
▶ 30:49
ВК демонстрирует неплохие темпы роста выручки и сократила долг примерно в три раза, а также прекратила бездумные траты денег и жестко следит за сделками. Говорящий позитивно оценивает перспективы компании, отмечает приход рекламодателей и рассматривает возможность вновь приобрести акции.
▶ 42:15
ВК показывает неплохой рост на хороших объемах, однако пока нет уверенных намёков на разворот тренда. Говорящая отмечает, что кто-то из крупных игроков точечно добавляет акции в долгосрок, и сама думает добавить бумагу в портфель хотя бы на небольшой процент. Компания нравится тем, как складывается этот год, рекламодатели кратно растут, а долговая нагрузка снизилась в три раза, что оставляет значительный потенциал роста с текущих уровней.
▶ 32:09
Ростелеком привлекает внимание инвестора интересными новостями и рассматривается как новая идея для переложения капитала. На текущей неделе говорящий увеличил долю акций компании в портфеле, сократив позиции в других активах.
▶ 41:57
Ростелеком упоминается в контексте планов руководства на дочернюю структуру и саму компанию на фоне быстро устаревающих технологий. Один из участников обсуждения отмечает, что акций Ростелекома у него в портфеле нет, но ситуация вызывает интерес.
▶ 32:23
Транснефть сохраняет неплохую дивидендную историю, однако автор сократил оставшуюся долю в компании и планирует закрыть её полностью, переложив средства в Ростелеком. Негативным фактором стало решение ФАС ограничить рост тарифов на 2027 год на уровне 4,99%, что ниже инфляции и лишает акции драйверов для роста.
▶ 33:23
Газпром в последнее время неплохо выглядит, восстанавливается и растет на новостях и ожиданиях возможных сделок и перемирия. Говорящий считает, что компания имеет наибольший потенциал роста в нефтегазовом секторе, так как еще никуда не выросла в отличие от других представителей отрасли. В случае перемирия акции могут вырасти до 300 рублей и выше.
▶ 35:25
Газпром имеет самый большой потенциал роста и является лучшей ставкой на перемирие по мнению говорящего, который считает цены ниже 200 рублей условно дешевыми, а в случае перемирия прогнозирует рост акций выше 300 рублей. Компания рассматривается как часть будущей сделки между Россией и США, в рамках которой американская сторона может выкупить северные потоки и контролировать транзит газа в Европу.
▶ 1:01:30
Газпром может показать значительный рост на уровне до 300% в случае сценария перемирия.
▶ 1:04:45
Газпром назван компанией номер один в рейтинге спикера. Текущая цена около 100 рублей за акцию расценивается как исторический минимум, ниже которого падать практически некуда. При этом потенциал роста при изменении ситуации оценивается в 200-300%.
▶ 33:23
Новатэк рос в пятницу на фоне новостей о готовящихся сделках с Америкой по СПГ-проектам, поднявшись в моменте на 5%. Однако затем котировки откатились после новостей о попытках торпедировать мирный план Трампа.
▶ 34:58
Лукойл уже вырос, из-за чего его потенциал оценивается скромнее. Компания упоминается как часть возможной сделки с командой Трампа и США.
▶ 40:55
Магнит вместе с Ростелекомом назван лучшей историей для отыгрывания цикла снижения ставки благодаря крупному долгу, обслуживание которого при снижении ключевой ставки существенно уменьшится и увеличит чистую прибыль.
▶ 47:37
Магнит оживился и показал хороший рост на фоне сильного отчёта и позитивных новостей по компании X5.
▶ 43:08
Аренадата вызывает у автора вопросы из-за роста котировок без видимых позитивных новостей и понятной логики. Спикер отмечает, что не видит обоснования для такого движения акций компании.
▶ 44:30
Ozon пережил удары по логистике, но акции продолжают расти, и говорящий удерживает позицию с плюсом 35–40%, не планируя её закрывать. Бизнес оценивается как хороший и растущий, при позитивных новостях котировки могут вернуться на исторические хаи при цели в 3700 рублей. Кроме того, упоминается крупный долг или залог активов компании под 300 млрд рублей у ВТБ.
▶ 45:15
АФК Система продала Альфа-банку почти пятипроцентный пакет МТС примерно за 4–5 млрд рублей на фоне плохой рыночной конъюнктуры. У компании предстоят крупные погашения долгов, но благодаря привлеченным средствам и залогу активов Озона рисков дефолта в ближайшие год-два нет. Говорящий не держит акции компании и считает их неинтересными, но владеет её облигациями.
▶ 46:01
ВТБ выдал крупный заём компании АФК в размере 300 миллиардов рублей под залог активов.
▶ 47:19
X5 Group выпустила хороший отчёт с ростом выручки до 13%. Позиция удерживается в портфеле в ожидании неплохих дивидендов до конца текущего года.
▶ 47:42
Positive Technologies ведет бизнес хорошо, погасили долги и срезали косты, а также выходят в новый сегмент B2C для частных клиентов и защиты смартфонов и ноутбуков. Говорящий позитивно оценивает компанию, держит акции в портфеле в лидерах роста, не продает и ждет роста до 1400–1500 рублей.
▶ 1:01:35
Русагро выиграет от открытия портов и роста экспорта зерна в случае перемирия, несмотря на текущие логистические проблемы при транспортировке через Балтику. Говорящий видит в компании потенциал роста на 150-200 процентов и планирует докупить акции по текущей цене в районе семидесяти рублей.
▶ 1:02:18
НЛМК относится к числу наиболее пострадавших и упавших компаний, которые могут дать наибольший потенциал роста. Несмотря на наличие долгов и отсутствие дивидендов, такие бумаги могут показать значительный рост на фоне восстановления строительства и снижения ставки.
▶ 1:04:35
Юнипро выглядит спорно для инвестиций, поскольку компания спустила всю денежную подушку на капитальные затраты.
▶ 1:52:56
Софтлайн привлек внимание спикера участием в новом размещении облигаций с доходностью 18,25% и флоутером, а также покупкой акции. Говорящий считает компанию не очень надежной со спекулятивным рейтингом A-, но отмечает, что банкротством ей не пахнет, а привлекательная доходность оправдывает небольшой риск.