Когда взлетит российский рынок? / Более 50 млн ₽ за год: как Олег Linmath зарабатывает на новостях
Теги в видео
▶ 9:40
Сбербанк находится в шортовой позиции у автора, который торгует на новостях и выставляет заявки на откуп.
▶ 17:12
Сбербанк использовался для быстрой торговли в шорт на новостях в апреле, когда консенсус-прогноз по дивидендам или снижению оказался сильнее фактического. Спикер также шортил Сбербанк в составе банковского сектора для быстрого трейда.
▶ 32:11
Сбер выступает с новостями на конференции, после чего звучит мнение о том, что эти бумаги стоит добавлять в портфель на долгосрочную перспективу.
▶ 1:13:29
Сбербанк занимает значительную часть долгосрочного портфеля говорящего, хотя позиция была сокращена. Автор покупал акции ради стабильных дивидендов с доходностью более 13% и рассчитывал на то, что дивидендный гэп быстро откупят. Однако перед отсечкой бумага начала сильно падать на фоне жесткого решения по ставке в июле, выхода фондов и сокращения маржинальных позиций, из-за чего автор активно докупал акции на падении во все свои портфели.
▶ 1:15:31
Сбербанк сильно упал перед дивидендной отсечкой, но говорящий сильно верил в бумагу, не хотел продавать и каждый день докупал позицию. Акции действительно быстро откупили, и после отскока инвестор вышел из позиции в ноль, полностью отбив крупный убыток.
▶ 1:17:33
Сбербанк принес говорящему убыток на фоне общего падения рынка, когда позиция каждый день смещалась ниже. Позднее акции показали отскок на 17%, позволив заработать тем, кто покупал после отсечки. Спикер отмечает, что падение было трудно предсказать заранее.
▶ 1:42:52
Сбербанк входит в число популярных банков наряду с другими инструментами, используемыми для отыгрывания движений на мирном треке.
▶ 1:58:03
Сбербанк был куплен спикером слишком рано как для долгосрочного инвестирования, так и для спекулятивных и среднесрочных целей. Из-за раннего входа в позицию говорящий целый месяц сидел с убытком и ждал разворота котировок.
▶ 17:02
Газпром использовался спикером для быстрого шорта с заработком в два процента, а также входил в число акций, по которым проводились короткие сделки на новостях.
▶ 39:04
Газпром использовался автором для коротких спекулятивных сделок в шорт на откате после утреннего роста.
▶ 1:23:19
Газпром рассматривается как главная ставка на мирный трек и пользуется большим спекулятивным интересом. Компания не платит дивиденды и, скорее всего, не будет выплачивать их в 2027 году. Однако акцию долго держат в расчете на возможную сделку по газу и позитивные новости, при которых бумага способна показать сильный рост.
▶ 1:42:21
Газпром используется говорящим в качестве инструмента для отыгрывания движений на мирном треке. Акции компании входят в число тех, что сильнее всего реагируют на данные события.
▶ 17:38
Т-Банк и Т-Инвестиции упоминаются как платформа, где можно увидеть количество торгующих участников и объем торгов по конкретным инструментам.
▶ 32:06
Т-Банк отчитался по РСБУ и оказался в числе представителей банковской отрасли, которые находятся в плюсе за первые восемь месяцев года.
▶ 1:24:22
Т-Технологии и их инвестиционная платформа активно используются спикером в повседневной торговле, а также хвалятся за удобный терминал и полезные встроенные виджеты новостей.
▶ 36:52
Евротранс сталкивался с проблемами при выплатах по купонам и уходил в технические дефолты из-за несвоевременной оплаты по счетам. При этом даже во время падения облигаций эмитент давал возможности для спекулятивного заработка на отскоках после купонных выплат.
▶ 1:44:05
Евротранс назван антиидеей с высоким риском из-за долгов, судов, дефолтов и уголовного дела против топ-менеджмента. Компания сильно упала с момента IPO, а оферта на выкуп в 2027 году по 350 рублей под вопросом из-за отсутствия денег. Акция спекулятивна и отыгрывает позитив, но новостной фон остается крайне негативным.
▶ 1:47:15
Евротранс сталкивался с техническими дефолтами по облигациям, когда руководство объясняло задержки несвоевременным переводом денег.
▶ 2:07:11
Евротранс при сильном падении на дефолтах сталкивался с запретом шорта. В таких ситуациях на запрете шорта акции могут сильно спекулятивно отскочить.
▶ 58:35
Северсталь чувствует себя неуверенно из-за налогов и отрицательного денежного потока, но к 2027 году показатели могут вырасти благодаря восстановлению рынка. Выручка за 9 месяцев сократилась на 10%, а свободный денежный поток ушел в минус на 27 с лишним миллиардов рублей, из-за чего дивиденды пока не платятся. При этом меры защиты от беспилотников стимулируют спрос на продукцию компании.
▶ 1:00:43
Северсталь может показать рост к 2027 году на фоне общего восстановления рыночной ипотеки и металлургического сектора. Компания стоит очень дешево, а запуск нового производственного объекта по окатышам способен дать сильный буст финансовым результатам. Корпоративная отчетность и репутация находятся на высоком уровне, но часть инвесторов пока воздерживается от вложений из-за альтернативных консервативных доходностей в облигациях.
▶ 1:03:08
ММК показывает рост производства стали на 7,4% и продажи металлопродукции на 6,5% год к году. Выручка компании по РСБУ немного сократилась на 3,9%, при этом чистая прибыль увеличилась более чем на 40%. В целом наблюдаются определенные моменты на восстановление спроса.
▶ 1:04:15
Лукойл удерживается спикером в долгосрочном и среднесрочном портфелях с использованием спекулятивных сделок. Позитивным фактором является высокая дивидендная доходность свыше 14 процентов и сильный отчет за полугодие, позволяющий рассчитывать на сохранение или увеличение дивидендов при текущих ценах на нефть.
▶ 1:07:16
Лукойл стоит добирать в долгосрочный портфель из-за недовеса в нефтегазовом секторе, текущих уровней по нефтянке и ожиданий мирного трека.
▶ 1:10:11
Лукойл привлек внимание сильным отчетом, после чего автор купил акции в среднесрочный портфель, рассчитывая на дивиденды выше 500 рублей. Часть позиции была продана по мере роста, но часть была оставлена и переведена в долгосрок, который планируется удерживать в расчете на мир и дальнейший рост.
▶ 1:12:44
Лукойл вырос на 40% с момента новости благодаря сильным триггерам: объявлению дивидендов и вечерней дизельной сделке, что создало двойной позитив. Акции показали мощный рост до верхних лимитов, чего не наблюдалось очень давно.
▶ 1:07:24
Дом.РФ вошел в число активов, позиции в которых говорящий сокращал в банковском секторе.
▶ 1:07:24
Говорящий упоминает сокращение позиций по акциям Озона в рамках банковского сектора.
▶ 1:33:31
Говорящий вспоминает кейс с негативными новостями и ударами по складам Ozon, когда акции стояли в планке на продажу. Ожидая дальнейшего падения на панике и из-за крупных позиций фондов и залогов у ФК Система и ВТБ, спикер встал в шорт, но позже откупил позицию после расширения лимитов, заработав на падении.
▶ 1:35:39
Говорящий рассказывает, что шортил Озон и откупил позиции на фоне падения, после чего бумага выросла на 60%. Отчёты фондов показали, что они не продавали акции после атак, а продолжали их докупать. Другой участник дискуссии отмечает, что покупал компанию летом на фоне оценки восполнения складских мощностей, указывая на более адекватную бизнес-модель по сравнению с конкурентами.
▶ 1:19:36
ВТБ был лидером по профиту для говорящего в прошлом году, принес много заработка на дивидендах, допэмиссии и сокращении плечей. Спикер покупал акции банка в долгосрок и среднесрок, заранее фиксировал прибыль перед ожиданием дивидендов, а также перезаходил перед отсечкой, заработав на быстром закрытии дивидендного гэпа. На текущий момент говорящий продолжает удерживать ВТБ в долгосрочном портфеле.
▶ 1:34:54
Акции Озона были заложены ФК Система в рамках залога под деньги, которые давал ВТБ.
▶ 1:45:58
Банк ВТБ выступает основным кредитором и финансирует долг компании, однако остаются вопросы о том, как банк будет дальше помогать в сложившейся тяжелой ситуации.
▶ 1:23:52
Новатек рассматривается как потенциальная покупка на фоне возможных новостей о газовой сделке и мирном треке. Компания находится на втором месте по интересу после Газпрома. У спикера акций Новатека в портфеле пока нет, но он планирует добавить их спекулятивно и среднесрочно при выходе позитивных новостей.
▶ 1:42:21
Новатэк используется говорящим как один из инструментов для отыгрывания движений на мирном треке. Акции компании входят в число тех, которые сейчас реагируют сильнее всего.
▶ 1:31:47
Яндекс удерживается в портфеле говорящего, который изначально покупал акции из-за личного использования сервисов компании. Это быстрорастущая компания, которая также платит стабильные дивиденды с растущей выплатой. Мысль о продаже возникала на фоне новостей, но решение было принято в пользу удержания бумаг.
▶ 1:36:05
Яндекс сравнивают с Озоном в контексте реакции крупных фондов и инвесторов на негативные события, решив не продавать долгосрочные бумаги. Собеседники отмечают важность восполнения выбывших мощностей и центров обработки данных, а также ожидают отчетность компании и комментарии менеджмента.
▶ 1:42:21
Яндекс используется говорящим в качестве инструмента для отыгрывания движения на мирном треке в числе акций, которые сильнее всего реагируют.
▶ 1:42:59
Аэрофлот очень силен по реакциям, однако бумага является неликвидной.
▶ 1:45:17
Мечел является одной из самых закредитованных компаний с высоким убытком на акцию и огромным чистым долгом. Автор отмечает крайне негативный новостной фон, проблемы с менеджментом и высокую рискованность акций, хотя допускает сильные спекулятивные отскоки на новостях.
▶ 1:47:01
ГК Самолёт стала очень рискованной компанией на фоне понижения кредитного рейтинга, повторных технических дефолтов по облигациям и увольнения генерального директора. Долгосрочное удержание акций несёт большие риски из-за опасений проведения допэмиссии для погашения долгов в ущерб миноритариям. Спикер считает компанию опасной и сам не инвестирует в такие истории, хотя спекулянты могут отыгрывать её на новостях.
▶ 2:07:00
ГК «Самолёт» может столкнуться с запретом шорта при выходе супернегативных новостей, как это было с Евротрансом. Спикер отмечает, что в случае такого запрета акция сильно отскочит спекулятивно из-за закрытия больших объемов коротких позиций, однако это будет сигнализировать о крайне плохих делах внутри компании.
▶ 1:51:36
Группа ЛСР включена в список компаний с высокой долговой нагрузкой по показателю чистого долга к EBITDA. При этом отмечается, что её акции, в отличие от большинства других бумаг из этого списка, являются ликвидными.
▶ 2:16:04
ФосАгро упоминается спикером как одна из идей для открытия лонг-позиции.
▶ 2:16:04
ВК рассматривали как идею для шорта на фоне новых новостей и рисков. Спикер отметил, что в момент выхода новостей он купил акции компании на аукционе, так как ожидал выкупа просадки, и заработал на лонге.